為維護(hù)全體債權(quán)人、債務(wù)人和出資人的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)路港公司資源有效整合。路港公司預(yù)重整管理人公開(kāi)招募路港公司意向投資人。現(xiàn)就招募事宜公告如下：
一、公司概況
路港公司成立于1995年8月23日，營(yíng)業(yè)期限：1995年8月23日至無(wú)固定期限，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913303001450544568；注冊(cè)資本：150000萬(wàn)人民幣,實(shí)繳資本：40603萬(wàn)元人民幣；公司法定代表人：朱何柳。注冊(cè)地址：浙江省溫州市牛山北路56號(hào)三樓。經(jīng)營(yíng)范圍：公路工程；土石方挖掘；交通安全設(shè)施制造、安裝；機(jī)械制造；機(jī)械電子設(shè)備、建筑材料的銷(xiāo)售；港口與航道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、園林、綠化工程的施工；交通、能源、文教衛(wèi)生的投資；旅館物業(yè)管理；設(shè)備租賃服務(wù)；科技咨詢(xún)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
路港公司具有國(guó)家公路工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)，橋梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)。同時(shí)，獲得了包括詹天佑獎(jiǎng)、天府杯、錢(qián)江杯等多個(gè)建筑業(yè)大獎(jiǎng)，中高級(jí)技術(shù)人員近百人，公司業(yè)務(wù)立足浙江省，遍及四川、甘肅、湖北、安徽等國(guó)內(nèi)20多個(gè)省市。其品牌價(jià)值于溫州地區(qū)，乃至浙江地區(qū)而言，亦是屈指可數(shù)。
路港公司資產(chǎn)主要包括：對(duì)外投資；商標(biāo)、專(zhuān)利、資質(zhì)；財(cái)務(wù)掛帳往來(lái)款等其他無(wú)形資產(chǎn)。
主要資產(chǎn)具體情況：
1.路港公司尚有對(duì)外投資七家企業(yè)：①溫州交通建設(shè)集團(tuán)有限公司，持股比例32%，認(rèn)繳出資額9664萬(wàn)元；②甘肅路港建設(shè)工程有限公司，持股比例100%，認(rèn)繳出資額3500萬(wàn)元；③溫州甌海南湖路工程建設(shè)有限公司，持股比例100%，認(rèn)繳出資額1000萬(wàn)元；④隴南武浙隧道工程有限公司，持股比例10%，認(rèn)繳出資額726.242萬(wàn)元；⑤溫州路港交通設(shè)備有限公司，持股比例100%，認(rèn)繳出資額505萬(wàn)元；⑥路港集團(tuán)蕪湖土石方工程有限公司，持股比例95%，認(rèn)繳出資95萬(wàn)元；⑦溫州市安強(qiáng)預(yù)應(yīng)力錨具有限公司，持股比例35%，認(rèn)繳出資額17.5萬(wàn)元。
2.路港公司享有一枚商標(biāo)、二十二項(xiàng)專(zhuān)利和一項(xiàng)軟件著作權(quán)。
3.路港公司具有公路工程施工總承包壹級(jí)、公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、港口與航道工程施工總承包貳級(jí)、公路交通工程（公路安全設(shè)施）專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)、橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、隧道工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、建筑工程施工總承包叁級(jí)、市政公用工程施工總承包叁級(jí)。
4.路港公司目前財(cái)務(wù)掛帳存在大量往來(lái)款，具體應(yīng)收情況以財(cái)務(wù)審計(jì)或資產(chǎn)評(píng)估為準(zhǔn)。
二、招募要求
（一）意向投資人基本要求
投資人基本條件如下：
1.具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，未被人民法院列入失信名單或被采取限制高消費(fèi)措施。
2.擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行投資，且資金來(lái)源合法合規(guī)。
3.本次重整投資人的招募不限行業(yè)，但鼓勵(lì)與路港公司具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同性的意向投資人參加。
4.兩個(gè)或兩個(gè)以上的投資人可聯(lián)合參與投資，但至少一個(gè)投資人需符合上述條件。
（二）意向投資人報(bào)名時(shí)需提交的資料
1.法定代表人簽字并加蓋公章的參與投資的《意向投資報(bào)名書(shū)》。聯(lián)合意向投資人應(yīng)當(dāng)聯(lián)合制作《意向投資報(bào)名書(shū)》，聯(lián)合單位應(yīng)指定一名投資人為代表人，代表所有投資人處理投資中的相關(guān)事宜。
2.主體材料
（1）意向投資人簡(jiǎn)介(含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債等信息)。
（2）營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件、法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)原件、受托人身份證復(fù)印件、指定聯(lián)系人姓名、電話(huà)及電子郵箱。
（3）如以聯(lián)合體方式報(bào)名，意向投資人應(yīng)提交合作協(xié)議書(shū)，并說(shuō)明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等。聯(lián)合投資人應(yīng)同時(shí)按要求提供前述相關(guān)資料，聯(lián)合投資人應(yīng)就本次報(bào)名承擔(dān)連帶責(zé)任。
（4）管理人認(rèn)為其他需要投資人提交的資料。
三、招募流程
（一）投資人如有報(bào)名意向，可聯(lián)系管理人領(lǐng)取《意向投資報(bào)名書(shū)》、《法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明書(shū)》、《授權(quán)委托書(shū)》、《保密協(xié)議》等范本。
（二）意向投資人報(bào)名：意向投資人于報(bào)名截止日前，將加蓋公章并裝訂成冊(cè)、密封的報(bào)名材料（指上述要求意向投資人報(bào)名時(shí)需提交的資料），通過(guò)郵寄或現(xiàn)場(chǎng)遞交的方式提交至管理人，同時(shí)發(fā)送報(bào)名材料電子掃描件至管理人郵箱（49790911@qq.com）。
（三）管理人初審:意向投資人提交報(bào)名材料后，管理人對(duì)意向投資人進(jìn)行資質(zhì)和條件的初審，經(jīng)管理人初審合格的，管理人將書(shū)面通知意向投資人，并安排意向投資人簽訂《保密協(xié)議》，意向投資人需向管理人繳納保密保證金500萬(wàn)元。
（四）盡職調(diào)查：意向投資人簽訂《保密協(xié)議》后，可提出盡調(diào)申請(qǐng)和資料清單，開(kāi)展盡職調(diào)查。管理人和路港公司將予以必要的配合并提供相關(guān)資料。意向投資人開(kāi)展盡職調(diào)查或?qū)嵉乜疾焖璧馁M(fèi)用由意向投資人自行承擔(dān)。
（五）提交投資方案：上述事項(xiàng)完成后，意向投資人需提交《重整投資方案》并繳納重整保證金（提交方案具體時(shí)間、方式以及需繳納的保證金金額由管理人另行通知），《重整投資方案》內(nèi)容包括但不限于：投資方式、債權(quán)清償方案、支付時(shí)間、經(jīng)營(yíng)方案、資金來(lái)源等。
（六）意向投資人提交投資方案后，管理人將根據(jù)實(shí)際情況通過(guò)遴選或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式確定投資人。
（七）簽署協(xié)議：正式確定的意向投資人與債務(wù)人（由管理人代表）簽署投資協(xié)議。
（八）預(yù)重整計(jì)劃（草案）表決：簽署投資協(xié)議后，管理人將依投資協(xié)議為核心內(nèi)容，及時(shí)制作并依法向溫州市鹿城區(qū)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)幫扶和銀行不良貸款處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交預(yù)重整計(jì)劃（草案），提議召開(kāi)預(yù)重整債權(quán)人會(huì)議，表決預(yù)重整計(jì)劃（草案）。
（九）重整計(jì)劃（草案）表決：預(yù)重整計(jì)劃（草案）表決通過(guò)后，管理人將提請(qǐng)人民法院正式受理路港集團(tuán)有限公司重整，并組織召開(kāi)全體債權(quán)人會(huì)議，表決重整計(jì)劃（草案）。
（十）保證金繳納及退還。
1.保證金繳納
本公告要求或管理人通知的相應(yīng)保證金，意向投資人應(yīng)匯入管理人指定的銀行賬戶(hù)。未按照本公告要求或管理人通知繳納重整保證金的，將視為自動(dòng)放棄參與重整投資。
2.保證金退還
（1）未確定為正式意向重整投資人的，保證金將在確定正式意向重整投資人之日起10個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還。
（2）正式意向重整投資人應(yīng)在確定其為正式意向重整投資人之日起30日內(nèi)與債務(wù)人（由管理人代表）簽訂《重整投資協(xié)議》并繳齊重整保證金，否則，債務(wù)人（由管理人代表）有權(quán)沒(méi)收其已經(jīng)繳納的保證金，取消其正式重整投資人資格。
四、報(bào)名截止時(shí)間
報(bào)名時(shí)間為即日起至2023年11月20日。
五、管理人聯(lián)系方式
聯(lián)系人：吳孫有
聯(lián)系電話(huà)：13757871218
電子郵箱：49790911@qq.com
聯(lián)系地址：溫州市溫州大道亨哈大廈六層
六、報(bào)名須知
1.本公告內(nèi)容對(duì)全體報(bào)名者同等適用。
2.本招募公告編制目的是讓意向投資人對(duì)公司情況有所補(bǔ)充了解，并不當(dāng)然替代投資人的盡職調(diào)查。投資人在考慮參與重整時(shí)，除參考本招募公告外，自行決定是否聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)投資顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)或法律顧問(wèn)進(jìn)行盡職調(diào)查、出具投資意見(jiàn)等。本招募公告并非要約文件，不具有投資協(xié)議的約束性效力，只作為參考資料使用。
3.上述各項(xiàng)事宜的實(shí)施時(shí)間和內(nèi)容，管理人可根據(jù)報(bào)名實(shí)際情況予以變動(dòng)。本招募公告是由管理人編制，最終解釋權(quán)屬于管理人。管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止、變更或終止重整投資人招募。
歡迎有實(shí)力的單位和個(gè)人前來(lái)報(bào)名，參與投資。
路港集團(tuán)有限公司預(yù)重整管理人
2023年10月13日
